Forex money management

Gestão de Dinheiro Forex Note que é apenas sobre cobrir perdas: Quem vai ganhar dinheiro então. E quando. Agora, aqui está um desafio: experimente sua conta demo para obter um retorno de 300 ou pelo menos 100 de sua conta original como se fosse o dinheiro real. Isso será fácil? Eu não penso assim. Você pode me provar errado 3. Calcular a relação risco / recompensa antes de entrar em uma negociação Quando as chances de ganhar em uma negociação são menores do que as perdas potenciais, não negocie Lembre-se de ficar de lado é uma posição. Por exemplo: perder 40 pips contra ganhar 30 pips, perder 20 pips contra ganhar 20 pips, ambos os exemplos estão mostrando um gerenciamento de risco ruim. Antes de entrar em uma negociação, assegure-se de que a relação risco / recompensa é de pelo menos 1: 2 (mas idealmente 1: 3 ou superior), o que significa que as chances de perder são menos do que as promessas de ganhar. Por exemplo: 30 pips de uma perda possível contra 100 pips de uma vitória em potencial é uma boa negociação a ser considerada. Adotando essa regra de gerenciamento de dinheiro como uma obrigação, a longo prazo aumentará drasticamente suas chances de obter lucros estáveis. O próximo gráfico mostra a regra de risco / recompensa na prática. Foram realizados 10 negócios com razão risco / recompensa de 1: 3. Um comerciante estava perdendo apenas 100 em uma negociação quando ele estava errado, mas estava ganhando 300 em cada negociação lucrativa. Forex: Money Management Matters Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, ofereça a eles a melhor configuração de alta probabilidade, e para uma boa medida, cada um tome o lado oposto do negócio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você pegar dois prós e negociá-los na direção oposta um do outro, com bastante frequência, os dois traders acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é o gerenciamento de dinheiro. Como fazer dieta e malhar, a administração do dinheiro é algo que a maioria dos traders prefere, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e manter-se em forma, a administração do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Isso força os operadores a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Quantidade de capital perdido Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar-se de uma perda debilitante. Note-se que um comerciante teria que ganhar 100 em seu capital - um feito realizado por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para empatar em uma conta com uma perda de 50. Em 75 rebaixamento. o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea. The Big One Embora a maioria dos traders esteja familiarizada com os números acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão cheios de histórias de comerciantes perdendo um, dois ou até cinco anos de lucros em um único negócio que deu terrivelmente errado. Normalmente, a perda de controle é resultado de uma gestão de dinheiro desleixada, sem paradas difíceis e com muitas baixas médias nos longos e aumento médio nos curtas. Acima de tudo, a perda fugitiva se deve simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começa sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o único negócio que os tornará milhões e permitirá que eles se aposentem jovens e vivam despreocupados pelo resto de suas vidas. No forex essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer a época em que George Soros quebrou o Bank of England ao reduzir a libra e sair com um lucro de 1 bilhão em um único dia? Mas a dura verdade para a maioria dos varejistas é que, em vez de experimentar o Big Win, a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma grande perda que pode eliminá-los do jogo para sempre. Aprendizado de lições difíceis Os comerciantes podem evitar esse destino controlando seus riscos através da interrupção de perdas. No famoso livro de Jack Schwagers, Market Wizards (1989), Dayry trader e seguidor de tendências, Larry Hite oferece este conselho prático: Nunca arrisque mais de 1 do total de ações em qualquer negócio. Por apenas arriscar 1, sou indiferente a qualquer negociação individual. Essa é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes seguidas e ainda ter 80 de seu patrimônio restante. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não diferente de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente somente depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência da perda monetária. Esta é a razão mais importante para os comerciantes usarem apenas seu capital especulativo quando entrarem no mercado forex. Quando os novatos perguntarem quanto dinheiro devem começar a negociar, um trader experiente diz: Escolha um número que não impactará materialmente sua vida se você a perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação provavelmente acabarão em desabafo. Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que esteja considerando negociar forex. Estilos de Gerenciamento de Dinheiro De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem-sucedido. Um negociante pode fazer muitas pequenas paradas freqüentes e tentar obter lucros com os poucos grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode optar por ganhos pequenos, semelhantes a esquilos, e fazer paradas pouco frequentes, na esperança de que os muitos pequenos lucros superem o lucro. poucas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns golpes psicológicos muito desagradáveis. Com essa abordagem abrangente, não é incomum perder uma semana ou até mesmo meses de lucros em um ou dois comércios. (Para mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Swing Trades.) Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade e faz parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante de varejo. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho de qualquer posição de negociador. Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos traders encontraria um spread de 3 pip igual ao custo de 3/100 de 1 da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o negociador quiser negociar em lotes de 100 unidades ou em lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas 0.03. Compare-se com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de 20 ações pode ser fixada em 40, fazendo o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0,2 no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos traders no mercado acionário se posicionarem em posições, já que as comissões distorcem fortemente os custos contra eles. No entanto, os comerciantes forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que escolherem sem preocupação com custos de transação variáveis. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para negociar com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro e a quantidade adequada de capital é alocada para sua conta, existem quatro tipos de paradas que você pode considerar. 1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantia predeterminada de sua conta em um único negócio. Uma métrica comum é arriscar 2 da conta em qualquer negociação. Em uma hipotética conta de 10.000 transações. um comerciante poderia arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de capital, mas note que esse montante é geralmente considerado o limite superior da administração de dinheiro prudente porque 10 negociações incorretas consecutivas atrairiam a conta por 50. Uma forte crítica à parada de ações é que ela coloca um ponto de saída arbitrário em uma posição de negociadores. O comércio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco dos negociantes. 2. Parada do Gráfico - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação do preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos. Comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de capital para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um trader com nossa hipotética conta de 10.000 usando o stop gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5 da conta. 3. Volatilidade Parada - Uma versão mais sofisticada do stop gráfico usa a volatilidade em vez da ação do preço para definir os parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços percorrem grandes intervalos, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição tenha mais espaço para o risco, evitando ser interrompido pelo ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bollinger Bands. que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e baixa volatilidade com Bollinger Bands. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o trader use uma abordagem scale-in para obter um melhor preço combinado e um break even mais rápido. Observe que a exposição total ao risco da posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é fundamental que o profissional use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no negócio. Uma unidade que é igual a 1/100 de 1 e é usada para denotar a alteração em um instrumento financeiro. O ponto base é comumente. O regulamento do Federal Reserve Board que rege as contas de caixa do cliente eo montante de crédito que as corretoras e corretoras. Uma política monetária não convencional na qual um banco central adquire ativos financeiros do setor privado para reduzir os juros. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o stock. Forex Money Management Gestão de dinheiro de Forex. Comércio seguro construindo ganhos estáveis ​​O gerenciamento de dinheiro é uma maneira de os investidores Forex controlarem seu fluxo de dinheiro: literalmente IN ou FORA dos próprios bolsos. Sim, é simplesmente o conhecimento e as habilidades de gerenciamento de conta própria do Forex. Os corretores de Forex raramente ensinam aos comerciantes boas habilidades de gerenciamento de dinheiro, embora quase todos os corretores ofereçam algum tipo de educação, portanto é importante também aprender por conta própria. Existem várias regras de boa gestão do dinheiro: 1. Risco apenas pequena porcentagem de uma conta total Por que é tão importante A idéia principal de todo o processo de negociação é sobreviver Sobrevivência é a primeira tarefa, após o que vem fazendo o dinheiro. Deve-se entender claramente que bons negociantes são, em primeiro lugar, sobreviventes habilidosos. Aqueles que também têm bolsos profundos também podem sustentar perdas maiores e continuar negociando sob condições desfavoráveis, porque são financeiramente capazes. Para um trader comum, as habilidades de sobreviver tornam-se uma necessidade vital para manter as contas de negociação do Forex vivas e ser capaz de gerar lucros no topo. Vamos dar uma olhada no exemplo que mostra uma diferença entre arriscar uma pequena porcentagem de capital e arriscar um maior. Na pior das hipóteses, com dez negociações perdedoras consecutivas, a conta de negociação sofrerá tanto: